基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银上证科创板50ETF联接A(022728) |
净值：
1.7272
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日增长率：
1.52%
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累计净值：1.7272 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 311,286.00 | 28,638,312.00 | 9.67 |
| 688041 | 海光信息 | 165,700.00 | 25,600,650.00 | 8.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 37,584.00 | 24,279,264.00 | 8.20 |
| 688012 | 中微公司 | 78,900.00 | 15,205,608.00 | 5.14 |
| 688008 | 澜起科技 | 203,200.00 | 14,817,344.00 | 5.00 |
| 688111 | 金山办公 | 44,200.00 | 13,613,600.00 | 4.60 |
| 688271 | 联影医疗 | 77,990.00 | 10,371,890.10 | 3.50 |
| 688036 | 传音控股 | 88,200.00 | 7,491,708.00 | 2.53 |
| 688521 | 芯原股份 | 66,200.00 | 6,719,300.00 | 2.27 |
| 688126 | 沪硅产业 | 311,000.00 | 5,737,950.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,124,080.38 | 69.95 | 76.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,710,587.60 | 21.52 | 23.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 5.93 | 122,163,794.49 |
| 2026-03-31 | - | 0.42 | 6.51 | 121,734,287.38 |
| 2025-12-31 | - | 0.36 | 7.74 | 138,568,071.92 |
| 2025-09-30 | - | 0.38 | 5.63 | 131,943,818.94 |
| 2025-06-30 | - | 0.17 | 6.71 | 291,842,662.22 |
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