基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐享混合C(022740) |
净值：
2.7458
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：2.7458 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688052 | 纳芯微 | 294,272.00 | 43,516,943.36 | 5.75 |
| 002371 | 北方华创 | 96,500.00 | 43,135,500.00 | 5.70 |
| 688120 | 华海清科 | 241,096.00 | 41,950,704.00 | 5.54 |
| 300806 | 斯迪克 | 991,623.00 | 41,737,412.07 | 5.51 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 422,900.00 | 40,936,720.00 | 5.41 |
| 688012 | 中微公司 | 132,899.00 | 40,717,595.62 | 5.38 |
| 000534 | 万泽股份 | 1,139,800.00 | 40,394,512.00 | 5.33 |
| 688536 | 思瑞浦 | 224,854.00 | 38,659,148.22 | 5.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 251,400.00 | 37,901,064.00 | 5.01 |
| 300661 | 圣邦股份 | 528,100.00 | 35,715,403.00 | 4.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 545,317,264.19 | 72.01 | 84.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,176,091.58 | 10.85 | 12.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,750,544.00 | 2.08 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.95 | 0.39 | 15.07 | 757,227,851.16 |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 6.60 | 554,707,245.36 |
| 2025-09-30 | 93.82 | - | 6.27 | 648,445,065.31 |
| 2025-06-30 | 91.74 | - | 9.41 | 626,405,354.11 |
| 2025-03-31 | 92.84 | - | 7.47 | 669,944,555.72 |
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