基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道中证A500指数增强A(022745) |
净值：
1.5069
|
日增长率：
0.97%
|
累计净值：1.5069 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 78,500.00 | 31,533,450.00 | 4.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,100.00 | 21,895,000.00 | 2.90 |
| 601601 | 中国太保 | 486,400.00 | 18,040,576.00 | 2.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,600.00 | 17,423,946.00 | 2.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 524,700.00 | 17,168,184.00 | 2.27 |
| 600036 | 招商银行 | 402,300.00 | 15,818,436.00 | 2.09 |
| 000333 | 美的集团 | 179,400.00 | 13,697,190.00 | 1.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 214,200.00 | 10,551,492.00 | 1.40 |
| 300502 | 新易盛 | 23,260.00 | 10,300,458.40 | 1.36 |
| 603259 | 药明康德 | 102,600.00 | 10,065,060.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 434,987,165.34 | 57.52 | 61.92 |
| 金融业 | 89,090,253.00 | 11.78 | 12.68 |
| 采矿业 | 59,508,264.15 | 7.87 | 8.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,399,404.60 | 6.40 | 6.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,130,562.00 | 3.32 | 3.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,666,717.32 | 2.07 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,131,224.66 | 2.00 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 4,668,145.00 | 0.62 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 4,562,637.00 | 0.61 | 0.65 |
| 建筑业 | 3,436,199.00 | 0.45 | 0.49 |
| 综合 | 1,711,950.00 | 0.23 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 158,193.00 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89,700.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.90 | 5.61 | 1.37 | 756,197,558.10 |
| 2025-12-31 | 91.03 | 5.11 | 1.86 | 645,386,359.37 |
| 2025-09-30 | 93.14 | 4.89 | 1.72 | 477,207,523.04 |
| 2025-06-30 | 93.45 | 5.18 | 4.44 | 292,574,100.22 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 0.01 | 6.43 | 487,647,533.69 |
微信公众号
证券之星APP
