基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科鑫量化选股股票发起式C(022755) |
净值：
1.4620
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.4620 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 12,600.00 | 2,579,094.00 | 4.26 |
| 600160 | 巨化股份 | 45,500.00 | 1,820,455.00 | 3.01 |
| 688114 | 华大智造 | 21,056.00 | 1,456,443.52 | 2.40 |
| 002020 | 京新药业 | 64,200.00 | 1,330,224.00 | 2.20 |
| 605376 | 博迁新材 | 20,100.00 | 1,315,344.00 | 2.17 |
| 688131 | 皓元医药 | 15,404.00 | 1,272,370.40 | 2.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,300.00 | 1,215,872.00 | 2.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 1,211,040.00 | 2.00 |
| 002925 | 盈趣科技 | 58,200.00 | 1,169,238.00 | 1.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,900.00 | 1,137,645.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,254,616.73 | 69.76 | 74.13 |
| 采矿业 | 4,057,553.00 | 6.70 | 7.12 |
| 金融业 | 3,504,710.00 | 5.79 | 6.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,813,887.55 | 2.99 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,272,370.40 | 2.10 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 899,835.00 | 1.49 | 1.58 |
| 建筑业 | 839,579.58 | 1.39 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 598,776.00 | 0.99 | 1.05 |
| 房地产业 | 582,741.00 | 0.96 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 446,596.00 | 0.74 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 265,000.00 | 0.44 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 263,291.00 | 0.43 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 198,286.00 | 0.33 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.09 | - | 5.59 | 60,574,256.14 |
| 2025-06-30 | 92.24 | - | 6.08 | 21,500,113.73 |
| 2025-03-31 | 93.09 | 0.02 | 7.11 | 19,792,085.04 |
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