基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银中证A500指数增强A(022768) |
净值：
1.2904
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日增长率：
-3.20%
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累计净值：1.2904 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,000.00 | 15,240,000.00 | 4.87 |
| 300502 | 新易盛 | 14,340.00 | 8,704,380.00 | 2.78 |
| 600487 | 亨通光电 | 71,100.00 | 7,774,074.00 | 2.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,600.00 | 6,194,000.00 | 1.98 |
| 002428 | 云南锗业 | 42,400.00 | 5,095,632.00 | 1.63 |
| 300394 | 天孚通信 | 16,000.00 | 4,842,880.00 | 1.55 |
| 002384 | 东山精密 | 18,411.00 | 4,830,125.85 | 1.54 |
| 688503 | 聚和材料 | 35,339.00 | 4,689,485.30 | 1.50 |
| 600036 | 招商银行 | 129,300.00 | 4,590,150.00 | 1.47 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,966.00 | 4,565,700.78 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,919,571.78 | 70.93 | 76.60 |
| 金融业 | 30,755,189.00 | 9.83 | 10.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,470,018.81 | 5.58 | 6.03 |
| 采矿业 | 6,902,466.00 | 2.21 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,443,486.20 | 1.42 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 3,540,000.00 | 1.13 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,036,647.64 | 0.97 | 1.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,633,220.23 | 0.53 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.60 | - | 5.56 | 312,860,705.65 |
| 2026-03-31 | 94.41 | - | 6.59 | 144,959,012.34 |
| 2025-12-31 | 92.56 | - | 9.71 | 170,295,354.28 |
| 2025-09-30 | 92.28 | - | 6.02 | 208,533,852.43 |
| 2025-06-30 | 92.76 | - | 12.16 | 234,541,728.80 |
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