基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证A500指数增强A(022768) |
净值：
1.2372
|
日增长率：
-1.79%
|
累计净值：1.2372 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,700.00 | 7,919,400.00 | 3.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,530.00 | 3,653,294.70 | 1.75 |
| 300502 | 新易盛 | 9,800.00 | 3,584,546.00 | 1.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,565.00 | 3,398,625.00 | 1.63 |
| 600919 | 江苏银行 | 310,600.00 | 3,115,318.00 | 1.49 |
| 600030 | 中信证券 | 102,400.00 | 3,061,760.00 | 1.47 |
| 688981 | 中芯国际 | 21,326.00 | 2,988,412.38 | 1.43 |
| 601318 | 中国平安 | 50,600.00 | 2,788,566.00 | 1.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,900.00 | 2,785,392.00 | 1.34 |
| 688063 | 派能科技 | 36,799.00 | 2,731,957.76 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,453,026.86 | 61.12 | 66.23 |
| 金融业 | 25,551,473.00 | 12.26 | 13.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,243,175.62 | 5.87 | 6.36 |
| 采矿业 | 12,109,205.00 | 5.81 | 6.29 |
| 批发和零售业 | 3,940,193.00 | 1.89 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,833,842.00 | 1.36 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,565,487.00 | 1.23 | 1.33 |
| 建筑业 | 2,501,872.00 | 1.20 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,841,060.00 | 0.88 | 0.96 |
| 房地产业 | 1,393,706.00 | 0.67 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.28 | - | 6.02 | 208,533,852.43 |
| 2025-06-30 | 92.76 | - | 12.16 | 234,541,728.80 |
微信公众号
证券之星APP
