基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证A500指数增强A(022770) |
净值：
1.3108
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日增长率：
-3.20%
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累计净值：1.3108 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 14,100.00 | 554,412.00 | 2.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 522,210.00 | 2.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,600.00 | 477,712.00 | 2.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 1.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,700.00 | 428,562.00 | 1.86 |
| 603259 | 药明康德 | 4,100.00 | 402,210.00 | 1.74 |
| 600030 | 中信证券 | 16,700.00 | 401,468.00 | 1.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 341,646.00 | 1.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,200.00 | 331,672.00 | 1.44 |
| 300502 | 新易盛 | 700.00 | 309,988.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,812,972.00 | 55.49 | 60.00 |
| 采矿业 | 2,155,559.00 | 9.33 | 10.09 |
| 金融业 | 1,922,414.00 | 8.33 | 9.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,706,945.00 | 7.40 | 7.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 963,734.00 | 4.17 | 4.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 448,713.00 | 1.94 | 2.10 |
| 建筑业 | 319,578.00 | 1.38 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 294,090.00 | 1.27 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 281,544.00 | 1.22 | 1.32 |
| 卫生和社会工作 | 227,178.00 | 0.98 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 123,795.00 | 0.54 | 0.58 |
| 房地产业 | 97,713.00 | 0.42 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.47 | - | 8.16 | 23,092,746.17 |
| 2025-12-31 | 93.13 | - | 7.98 | 20,946,220.97 |
| 2025-09-30 | 93.02 | - | 5.36 | 19,326,162.80 |
| 2025-06-30 | 85.32 | - | 16.80 | 63,522,859.47 |
| 2025-03-31 | 80.06 | - | 19.14 | 74,781,320.10 |
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