基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰中证A500指增发起A(022781) |
净值：
1.1718
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日增长率：
-2.29%
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累计净值：1.1718 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 3.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 746,719.00 | 2.87 |
| 300502 | 新易盛 | 1,036.00 | 628,852.00 | 2.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 592,745.00 | 2.28 |
| 600036 | 招商银行 | 16,300.00 | 578,650.00 | 2.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 1.83 |
| 601318 | 中国平安 | 9,400.00 | 448,756.00 | 1.72 |
| 000333 | 美的集团 | 5,900.00 | 445,627.00 | 1.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,000.00 | 427,380.00 | 1.64 |
| 688012 | 中微公司 | 894.00 | 418,839.00 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,590,255.49 | 63.70 | 70.07 |
| 金融业 | 2,301,850.00 | 8.84 | 9.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,521,367.59 | 5.84 | 6.43 |
| 采矿业 | 1,070,840.00 | 4.11 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 499,217.00 | 1.92 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 493,280.00 | 1.89 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 422,076.00 | 1.62 | 1.78 |
| 建筑业 | 244,972.00 | 0.94 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 140,149.00 | 0.54 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 136,629.00 | 0.52 | 0.58 |
| 房地产业 | 98,514.00 | 0.38 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 46,429.00 | 0.18 | 0.20 |
| 综合 | 41,622.00 | 0.16 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,212.00 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,009.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 9,765.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.90 | 0.04 | 9.73 | 26,046,140.81 |
| 2026-03-31 | 92.76 | - | 7.55 | 25,162,443.31 |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 10.90 | 34,609,888.72 |
| 2025-09-30 | 92.18 | - | 7.87 | 40,564,828.99 |
| 2025-06-30 | 92.98 | - | 15.47 | 67,223,741.54 |
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