基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利中证A500指数增强A(022817) |
净值：
1.1544
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：1.1544 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 2,492,400.00 | 3.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,588,389.00 | 2.19 |
| 300059 | 东方财富 | 54,000.00 | 1,464,480.00 | 2.02 |
| 300502 | 新易盛 | 3,700.00 | 1,353,349.00 | 1.87 |
| 601318 | 中国平安 | 24,000.00 | 1,322,640.00 | 1.82 |
| 601166 | 兴业银行 | 62,800.00 | 1,246,580.00 | 1.72 |
| 000333 | 美的集团 | 16,400.00 | 1,191,624.00 | 1.64 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,554.00 | 1,184,859.72 | 1.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,200.00 | 1,166,256.00 | 1.61 |
| 002050 | 三花智控 | 23,000.00 | 1,113,890.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,400,597.18 | 55.71 | 61.88 |
| 金融业 | 7,970,376.00 | 10.99 | 12.21 |
| 采矿业 | 4,132,176.00 | 5.70 | 6.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,882,549.92 | 5.35 | 5.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,510,659.01 | 3.46 | 3.85 |
| 批发和零售业 | 1,594,146.00 | 2.20 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,164,622.60 | 1.61 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 988,937.00 | 1.36 | 1.51 |
| 房地产业 | 870,241.00 | 1.20 | 1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 747,682.00 | 1.03 | 1.15 |
| 教育 | 577,533.00 | 0.80 | 0.88 |
| 建筑业 | 336,284.00 | 0.47 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 108,592.00 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.02 | 5.41 | 4.86 | 72,524,425.00 |
| 2025-06-30 | 85.56 | 6.61 | 8.86 | 180,932,357.48 |
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