基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证500指数增强I(022819) |
净值：
1.3753
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：1.3753 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300003 | 乐普医疗 | 924,900.00 | 16,204,248.00 | 1.53 |
| 601456 | 国联民生 | 1,406,800.00 | 15,713,956.00 | 1.49 |
| 300496 | 中科创达 | 196,400.00 | 15,256,352.00 | 1.44 |
| 603659 | 璞泰来 | 490,300.00 | 15,160,076.00 | 1.44 |
| 689009 | 九号公司 | 222,050.00 | 14,855,145.00 | 1.41 |
| 688099 | 晶晨股份 | 132,800.00 | 14,764,704.00 | 1.40 |
| 002624 | 完美世界 | 766,000.00 | 14,676,560.00 | 1.39 |
| 002056 | 横店东磁 | 701,500.00 | 14,373,735.00 | 1.36 |
| 688122 | 西部超导 | 210,900.00 | 13,727,481.00 | 1.30 |
| 600298 | 安琪酵母 | 326,000.00 | 12,893,300.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 649,824,312.67 | 61.53 | 69.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,252,545.00 | 10.25 | 11.58 |
| 金融业 | 70,701,641.58 | 6.70 | 7.56 |
| 采矿业 | 20,474,507.00 | 1.94 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,945,205.66 | 1.61 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,212,269.44 | 1.53 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 15,362,091.71 | 1.45 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 9,086,429.92 | 0.86 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,475,658.00 | 0.71 | 0.80 |
| 房地产业 | 7,274,225.00 | 0.69 | 0.78 |
| 住宿和餐饮业 | 4,963,308.00 | 0.47 | 0.53 |
| 建筑业 | 2,745,082.00 | 0.26 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 2,382,030.00 | 0.23 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,627,080.00 | 0.15 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,346,125.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.50 | - | 10.07 | 1,056,147,978.76 |
| 2025-06-30 | 84.20 | - | 16.16 | 385,677,769.14 |
| 2025-03-31 | 92.54 | - | 7.43 | 343,704,725.81 |
| 2024-12-31 | 92.59 | - | 7.43 | 222,318,217.75 |
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