基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证A500指数增强C(022821) |
净值：
1.1727
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日增长率：
-2.75%
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累计净值：1.1727 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 2,667,000.00 | 4.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 2,082,953.00 | 3.69 |
| 300502 | 新易盛 | 2,440.00 | 1,481,080.00 | 2.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 745.00 | 1,188,684.75 | 2.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,066,941.00 | 1.89 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,000.00 | 929,700.00 | 1.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,100.00 | 896,500.00 | 1.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,300.00 | 862,302.00 | 1.53 |
| 601318 | 中国平安 | 17,600.00 | 840,224.00 | 1.49 |
| 000725 | 京东方A | 94,500.00 | 820,260.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,133,540.90 | 65.86 | 69.59 |
| 金融业 | 5,458,829.00 | 9.68 | 10.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,236,266.75 | 5.74 | 6.06 |
| 采矿业 | 2,422,253.40 | 4.29 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,163,363.00 | 2.06 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,053,401.00 | 1.87 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 815,991.00 | 1.44 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 648,621.00 | 1.15 | 1.22 |
| 建筑业 | 613,353.00 | 1.09 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 232,936.00 | 0.41 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 220,437.00 | 0.39 | 0.41 |
| 房地产业 | 165,046.00 | 0.29 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111,984.00 | 0.20 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,720.00 | 0.10 | 0.10 |
| 教育 | 29,700.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.64 | - | 5.42 | 56,380,570.06 |
| 2026-03-31 | 94.37 | - | 6.82 | 56,233,456.20 |
| 2025-12-31 | 94.11 | - | 6.41 | 66,535,247.40 |
| 2025-09-30 | 94.05 | 0.01 | 8.08 | 74,335,494.61 |
| 2025-06-30 | 84.71 | - | 24.58 | 113,014,421.00 |
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