基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证A500指数增强C(022821) |
净值：
1.3440
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.3440 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,200.00 | 2,088,840.00 | 3.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,595,000.00 | 2.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 1,366,584.00 | 2.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,600.00 | 1,295,712.00 | 2.30 |
| 601318 | 中国平安 | 20,900.00 | 1,186,702.00 | 2.11 |
| 600036 | 招商银行 | 24,100.00 | 947,612.00 | 1.69 |
| 300502 | 新易盛 | 2,100.00 | 929,964.00 | 1.65 |
| 601398 | 工商银行 | 99,200.00 | 757,888.00 | 1.35 |
| 603259 | 药明康德 | 6,800.00 | 667,080.00 | 1.19 |
| 000333 | 美的集团 | 8,700.00 | 664,245.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,750,584.35 | 58.24 | 61.72 |
| 金融业 | 6,885,409.00 | 12.25 | 12.98 |
| 采矿业 | 3,978,456.20 | 7.08 | 7.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,988,131.40 | 5.31 | 5.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,538,114.00 | 2.73 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,428,238.00 | 2.54 | 2.69 |
| 建筑业 | 866,350.00 | 1.54 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 783,668.00 | 1.39 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 533,235.00 | 0.95 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 371,829.00 | 0.66 | 0.70 |
| 房地产业 | 241,759.00 | 0.43 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 187,599.00 | 0.33 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 170,714.00 | 0.31 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 162,586.00 | 0.29 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 114,295.00 | 0.20 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 37,618.00 | 0.07 | 0.07 |
| 综合 | 27,270.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.37 | - | 6.82 | 56,233,456.20 |
| 2025-12-31 | 94.11 | - | 6.41 | 66,535,247.40 |
| 2025-09-30 | 94.05 | 0.01 | 8.08 | 74,335,494.61 |
| 2025-06-30 | 84.71 | - | 24.58 | 113,014,421.00 |
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