基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华沪深300指数增强I(022824) |
净值：
1.1745
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：1.1745 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 129,680.00 | 52,131,360.00 | 2.17 |
| 000725 | 京东方A | 11,270,300.00 | 46,884,448.00 | 1.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,705.00 | 41,449,732.95 | 1.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,368,500.00 | 40,288,640.00 | 1.68 |
| 601766 | 中国中车 | 5,362,775.00 | 40,059,929.25 | 1.67 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 538,044.00 | 39,497,810.04 | 1.65 |
| 600031 | 三一重工 | 1,673,940.00 | 38,902,365.60 | 1.62 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,495,193.00 | 37,873,238.69 | 1.58 |
| 002179 | 中航光电 | 894,400.00 | 36,911,888.00 | 1.54 |
| 002415 | 海康威视 | 1,094,920.00 | 34,511,878.40 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,350,094,799.28 | 56.30 | 60.24 |
| 金融业 | 509,084,923.67 | 21.23 | 22.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,590,534.47 | 5.15 | 5.51 |
| 采矿业 | 85,244,507.00 | 3.55 | 3.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,057,111.85 | 2.30 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 25,913,401.00 | 1.08 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,451,246.54 | 0.94 | 1.00 |
| 建筑业 | 17,452,866.00 | 0.73 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 14,104,092.66 | 0.59 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 13,390,134.00 | 0.56 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,400,300.00 | 0.48 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,851,808.01 | 0.37 | 0.39 |
| 房地产业 | 4,654,300.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 8.35 | 2,398,199,246.92 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 7.31 | 2,272,183,039.45 |
| 2025-03-31 | 92.79 | - | 7.38 | 2,423,197,758.97 |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 7.55 | 2,496,173,185.90 |
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