基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I(022834) |
净值：
1.4395
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日增长率：
1.27%
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累计净值：1.4395 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,700.00 | 4,999,969.26 | 8.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,400.00 | 4,875,296.72 | 8.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,600.00 | 4,327,516.00 | 7.27 |
| 01810 | 小米集团-W | 124,600.00 | 3,494,094.50 | 5.87 |
| 03690 | 美团-W | 41,780.00 | 3,059,996.55 | 5.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 45,900.00 | 2,261,034.00 | 3.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,200.00 | 2,219,844.00 | 3.73 |
| 603259 | 药明康德 | 22,300.00 | 2,187,630.00 | 3.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 43,000.00 | 1,924,919.30 | 3.23 |
| 688041 | 海光信息 | 8,400.00 | 1,766,184.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,727,789.70 | 44.90 | 82.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,051,845.76 | 5.13 | 9.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,187,630.00 | 3.68 | 6.78 |
| 批发和零售业 | 279,028.00 | 0.47 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.34 | - | 7.05 | 59,526,560.73 |
| 2025-12-31 | 94.20 | - | 6.35 | 66,142,917.95 |
| 2025-09-30 | 94.22 | - | 11.90 | 65,556,192.03 |
| 2025-06-30 | 94.90 | - | 6.53 | 48,773,067.03 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 7.93 | 50,848,657.57 |
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