基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏上证综合全收益指数增强C(022858) |
净值：
1.3256
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.3256 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 412,600.00 | 2,360,072.00 | 3.21 |
| 601857 | 中国石油 | 247,500.00 | 2,148,300.00 | 2.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,015,333.00 | 2.74 |
| 601288 | 农业银行 | 213,700.00 | 1,297,159.00 | 1.77 |
| 601398 | 工商银行 | 177,100.00 | 1,252,097.00 | 1.70 |
| 601088 | 中国神华 | 31,601.00 | 1,233,703.04 | 1.68 |
| 601138 | 工业富联 | 17,000.00 | 1,226,550.00 | 1.67 |
| 601998 | 中信银行 | 168,000.00 | 1,164,240.00 | 1.58 |
| 600036 | 招商银行 | 32,700.00 | 1,160,850.00 | 1.58 |
| 601318 | 中国平安 | 21,900.00 | 1,045,506.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,083,156.59 | 47.74 | 52.48 |
| 金融业 | 15,644,394.54 | 21.29 | 23.40 |
| 采矿业 | 5,469,666.04 | 7.44 | 8.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,663,233.50 | 4.99 | 5.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,098,429.00 | 2.86 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,600,430.00 | 2.17 | 2.39 |
| 批发和零售业 | 1,508,471.00 | 2.05 | 2.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 728,217.84 | 0.99 | 1.09 |
| 房地产业 | 387,048.00 | 0.53 | 0.58 |
| 建筑业 | 359,485.00 | 0.49 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 264,685.84 | 0.36 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,234.00 | 0.03 | 0.04 |
| 教育 | 10,832.00 | 0.01 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 9,878.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.98 | 0.02 | 10.38 | 73,483,685.10 |
| 2026-03-31 | 89.65 | - | 11.91 | 86,751,474.66 |
| 2025-12-31 | 91.91 | - | 8.86 | 88,477,636.45 |
| 2025-09-30 | 90.09 | 0.01 | 11.90 | 117,473,788.73 |
| 2025-06-30 | 88.76 | - | 11.86 | 82,054,940.97 |
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