基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大国企改革C(022868) |
净值：
2.6924
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日增长率：
-5.06%
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累计净值：2.6924 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 137,202.00 | 42,518,899.80 | 6.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 41,386.00 | 33,729,590.00 | 4.94 |
| 002409 | 雅克科技 | 149,800.00 | 33,630,100.00 | 4.93 |
| 688347 | 华虹宏力 | 95,598.00 | 32,149,607.40 | 4.71 |
| 688072 | 拓荆科技 | 33,617.00 | 27,969,344.00 | 4.10 |
| 300548 | 长芯博创 | 99,100.00 | 27,549,800.00 | 4.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,920.00 | 26,996,706.00 | 3.95 |
| 300408 | 三环集团 | 161,650.00 | 26,979,385.00 | 3.95 |
| 688048 | 长光华芯 | 49,787.00 | 24,993,074.00 | 3.66 |
| 688525 | 佰维存储 | 46,117.00 | 22,815,463.41 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 552,804,595.09 | 80.97 | 90.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,911,129.01 | 5.55 | 6.20 |
| 采矿业 | 15,541,940.82 | 2.28 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,256,765.98 | 0.77 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 257,350.05 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.60 | - | 9.62 | 682,761,459.70 |
| 2026-03-31 | 91.02 | - | 9.40 | 360,524,563.58 |
| 2025-12-31 | 89.27 | 2.30 | 11.32 | 436,950,721.08 |
| 2025-09-30 | 87.38 | 2.12 | 11.46 | 472,524,429.22 |
| 2025-06-30 | 89.63 | - | 10.83 | 586,383,540.35 |
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