首页 > 基金> 南方光元债券C(022876)
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南方光元债券C

(022876)
净值：
1.0713
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1213 2026-09-28
  • 净值走势
南方光元债券C(022876)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0713-0.01%
2026-09-241.07140.07%
2026-09-231.07070.00%
2026-09-221.07070.05%
2026-09-211.07020.05%
2026-09-181.06970.05%
2026-09-171.06920.01%
2026-09-161.06910.04%
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基金情况

基金全称 南方光元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄 杨能
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.07亿元 份额规模 1.9412亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.42%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.160.023,310,307,188.11
2026-03-31-104.050.683,091,650,254.63
2025-12-31-117.970.022,674,079,917.52
2025-09-30-114.810.023,075,636,016.33
2025-06-30-132.340.023,611,279,573.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-19-陶铄6501.64
2024-12-19-杨能6501.64
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