首页 > 基金> 南方光元债券C(022876)
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南方光元债券C

(022876)
净值：
1.0560
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1060 2026-03-26
  • 净值走势
南方光元债券C(022876)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.05600.02%
2026-03-251.05580.01%
2026-03-241.05570.03%
2026-03-231.0554-0.01%
2026-03-201.05550.01%
2026-03-191.05540.01%
2026-03-181.05530.05%
2026-03-171.05480.02%
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基金情况

基金全称 南方光元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄 杨能
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.970.022,674,079,917.52
2025-09-30-114.810.023,075,636,016.33
2025-06-30-132.340.023,611,279,573.61
2025-03-31-113.50-3,538,210,765.31
2024-12-31-122.590.103,559,153,960.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-19-陶铄4640.19
2024-12-19-杨能4640.19
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