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华宝标普港股通低波红利ETF联接C(022888) |
净值：
1.1020
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.1356 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03360 | 远东宏信 | 638,000.00 | 3,930,394.85 | 3.96 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 641,000.00 | 3,699,473.62 | 3.72 |
| 00101 | 恒隆地产 | 498,000.00 | 2,920,296.25 | 2.94 |
| 01658 | 邮储银行 | 570,000.00 | 2,571,566.00 | 2.59 |
| 00008 | 电讯盈科 | 494,000.00 | 2,466,661.60 | 2.48 |
| 02016 | 浙商银行 | 1,000,000.00 | 2,464,197.40 | 2.48 |
| 00012 | 恒基地产 | 92,000.00 | 2,088,083.06 | 2.10 |
| 00857 | 中国石油股份 | 358,000.00 | 2,066,164.67 | 2.08 |
| 00011 | 恒生银行 | 20,000.00 | 2,060,291.36 | 2.07 |
| 00384 | 中国燃气 | 309,400.00 | 2,043,636.72 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | - | 6.01 | 214,900,151.23 |
| 2025-12-31 | - | - | 21.38 | 201,509,935.95 |
| 2025-09-30 | - | - | 9.33 | 125,854,488.51 |
| 2025-06-30 | - | - | 7.21 | 92,517,501.59 |
| 2025-03-31 | 94.88 | - | 8.59 | 119,672,794.50 |
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