基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧沪深300指数发起Y(022899) |
净值：
1.2054
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：1.2054 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,100.00 | 7,678,200.00 | 4.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,497,955.00 | 3.44 |
| 601318 | 中国平安 | 77,900.00 | 4,293,069.00 | 2.28 |
| 600036 | 招商银行 | 89,600.00 | 3,620,736.00 | 1.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 119,200.00 | 3,509,248.00 | 1.86 |
| 300059 | 东方财富 | 104,800.00 | 2,842,176.00 | 1.51 |
| 300502 | 新易盛 | 7,200.00 | 2,633,544.00 | 1.40 |
| 000333 | 美的集团 | 35,600.00 | 2,586,696.00 | 1.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,400.00 | 2,583,552.00 | 1.37 |
| 600030 | 中信证券 | 80,900.00 | 2,418,910.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,736,345.96 | 53.41 | 56.16 |
| 金融业 | 39,665,008.00 | 21.03 | 22.11 |
| 采矿业 | 9,358,576.00 | 4.96 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,652,816.50 | 4.59 | 4.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,344,514.06 | 2.84 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,084,447.00 | 2.70 | 2.83 |
| 建筑业 | 2,835,537.00 | 1.50 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,481,914.88 | 1.32 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,765,885.00 | 0.94 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 1,466,478.00 | 0.78 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,187,394.00 | 0.63 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 417,092.00 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 388,092.99 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.10 | 0.80 | 4.37 | 188,621,318.61 |
| 2025-06-30 | 94.32 | 3.47 | 2.01 | 216,043,470.08 |
| 2025-03-31 | 93.51 | 1.82 | 17.45 | 233,185,394.10 |
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