基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A500ETF联接Y(022905) |
净值：
1.2338
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.2525 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 0.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 707,418.00 | 0.04 |
| 300502 | 新易盛 | 940.00 | 570,580.00 | 0.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 0.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 215.00 | 343,043.25 | 0.02 |
| 601318 | 中国平安 | 7,100.00 | 338,954.00 | 0.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 400.00 | 326,000.00 | 0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 8,200.00 | 291,100.00 | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,900.00 | 274,026.00 | 0.02 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 265,368.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,985,695.37 | 0.87 | 70.03 |
| 金融业 | 2,127,574.00 | 0.12 | 9.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,216,237.03 | 0.07 | 5.68 |
| 采矿业 | 906,163.00 | 0.05 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 490,688.00 | 0.03 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 474,519.00 | 0.03 | 2.22 |
| 建筑业 | 270,036.00 | 0.02 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 269,962.00 | 0.02 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 163,419.00 | 0.01 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 151,726.00 | 0.01 | 0.71 |
| 房地产业 | 121,178.00 | 0.01 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,014.00 | - | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 42,945.00 | - | 0.20 |
| 综合 | 38,264.00 | - | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,146.00 | - | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,481.00 | - | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 9,765.00 | - | 0.05 |
| 教育 | 7,200.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.25 | - | 5.36 | 1,716,796,823.56 |
| 2026-03-31 | - | 0.06 | 5.26 | 1,824,713,370.41 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.84 | 1,927,651,016.18 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.87 | 2,136,141,737.83 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.01 | 3,994,213,301.65 |
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