基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪深300指数增强Y(022906) |
净值：
1.7330
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.7330 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 254,100.00 | 205,424,604.00 | 3.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 99,857.00 | 125,682,017.34 | 2.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 407,687.00 | 118,681,762.57 | 2.27 |
| 601318 | 中国平安 | 2,136,389.00 | 113,848,169.81 | 2.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,703,642.00 | 110,331,495.18 | 2.11 |
| 600036 | 招商银行 | 2,379,780.00 | 98,189,722.80 | 1.88 |
| 300502 | 新易盛 | 236,862.00 | 92,139,318.00 | 1.76 |
| 000333 | 美的集团 | 1,095,483.00 | 87,748,188.30 | 1.68 |
| 600030 | 中信证券 | 3,308,924.00 | 85,568,774.64 | 1.64 |
| 688041 | 海光信息 | 365,456.00 | 82,885,420.80 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,659,277,955.74 | 50.93 | 55.68 |
| 金融业 | 962,817,631.78 | 18.44 | 20.16 |
| 采矿业 | 296,423,341.29 | 5.68 | 6.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 248,250,399.15 | 4.75 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193,892,463.19 | 3.72 | 4.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174,117,274.30 | 3.33 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,812,702.68 | 1.36 | 1.48 |
| 建筑业 | 61,189,358.18 | 1.17 | 1.28 |
| 房地产业 | 27,392,541.90 | 0.53 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,323,972.75 | 0.47 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 23,928,733.25 | 0.46 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 15,241,365.00 | 0.29 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,891,949.00 | 0.25 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,777,466.50 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.48 | - | 8.70 | 5,221,438,239.06 |
| 2026-06-30 | 94.09 | - | 6.55 | 5,764,979,389.30 |
| 2026-03-31 | 92.87 | - | 7.53 | 5,693,041,932.72 |
| 2025-12-31 | 93.87 | 0.01 | 7.90 | 5,926,578,851.90 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 5.84 | 6,971,034,199.75 |
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