基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909) |
净值：
2.6531
|
日增长率：
-0.70%
|
累计净值：2.6531 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 98,100.00 | 28,007,550.00 | 2.06 |
| 300017 | 网宿科技 | 1,374,800.00 | 15,865,192.00 | 1.16 |
| 000960 | 锡业股份 | 675,100.00 | 15,621,814.00 | 1.15 |
| 600909 | 华安证券 | 2,060,000.00 | 13,019,200.00 | 0.96 |
| 000050 | 深天马A | 1,303,600.00 | 12,931,712.00 | 0.95 |
| 002056 | 横店东磁 | 624,000.00 | 12,785,760.00 | 0.94 |
| 600862 | 中航高科 | 508,200.00 | 12,039,258.00 | 0.88 |
| 688213 | 思特威 | 96,926.00 | 11,549,702.16 | 0.85 |
| 600004 | 白云机场 | 1,213,500.00 | 11,503,980.00 | 0.84 |
| 688188 | 柏楚电子 | 73,873.00 | 11,360,189.94 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 800,796,950.72 | 58.76 | 64.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,718,901.69 | 10.33 | 11.28 |
| 金融业 | 107,499,646.57 | 7.89 | 8.62 |
| 采矿业 | 52,295,849.00 | 3.84 | 4.19 |
| 批发和零售业 | 30,955,789.07 | 2.27 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,235,387.12 | 1.85 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,694,665.00 | 1.52 | 1.66 |
| 房地产业 | 17,251,274.04 | 1.27 | 1.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,761,529.00 | 0.64 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,552,280.00 | 0.63 | 0.69 |
| 建筑业 | 8,464,391.10 | 0.62 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 7,437,528.00 | 0.55 | 0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 4,210,224.00 | 0.31 | 0.34 |
| 综合 | 4,192,728.00 | 0.31 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,761,551.35 | 0.28 | 0.30 |
| 教育 | 3,068,844.00 | 0.23 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 2,289,432.00 | 0.17 | 0.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,186,920.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.53 | 0.08 | 9.01 | 1,362,808,237.10 |
| 2025-06-30 | 90.70 | - | 9.16 | 1,393,450,608.06 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 7.19 | 1,400,794,500.71 |
| 2024-12-31 | 92.48 | 0.07 | 7.66 | 1,434,486,099.12 |
微信公众号
证券之星APP
