基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证A500ETF联接Y(022918) |
净值：
1.0707
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.0787 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,900.00 | 7,195,116.00 | 0.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 6,293,100.00 | 0.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,000.00 | 6,113,310.00 | 0.12 |
| 601318 | 中国平安 | 84,700.00 | 4,513,663.00 | 0.09 |
| 300502 | 新易盛 | 11,100.00 | 4,317,900.00 | 0.08 |
| 600036 | 招商银行 | 98,400.00 | 4,059,984.00 | 0.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 131,000.00 | 3,902,490.00 | 0.08 |
| 603259 | 药明康德 | 19,700.00 | 3,296,598.00 | 0.06 |
| 000333 | 美的集团 | 38,600.00 | 3,091,860.00 | 0.06 |
| 600900 | 长江电力 | 97,200.00 | 2,774,088.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,958,891.45 | 2.82 | 64.19 |
| 金融业 | 27,308,285.15 | 0.53 | 12.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,475,788.41 | 0.26 | 5.97 |
| 采矿业 | 12,776,033.00 | 0.25 | 5.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,188,622.00 | 0.12 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,954,028.00 | 0.12 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,194,654.00 | 0.08 | 1.86 |
| 建筑业 | 3,017,089.00 | 0.06 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 1,845,124.00 | 0.04 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,687,172.00 | 0.03 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 1,662,828.00 | 0.03 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,001,703.00 | 0.02 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 494,279.00 | 0.01 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 439,697.00 | 0.01 | 0.19 |
| 综合 | 424,472.00 | 0.01 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 198,599.00 | - | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 123,333.00 | - | 0.05 |
| 教育 | 90,650.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.40 | 4.13 | 4.23 | 5,136,671,303.13 |
| 2026-06-30 | 0.85 | 3.83 | 4.50 | 5,531,359,134.07 |
| 2026-03-31 | - | 3.11 | 4.23 | 6,804,516,279.25 |
| 2025-12-31 | - | 3.75 | 5.74 | 5,620,984,271.62 |
| 2025-09-30 | - | 3.81 | 3.73 | 2,509,019,373.30 |
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