首页 > 基金> 华宝中证A100ETF联接Y(022926)
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华宝中证A100ETF联接Y

(022926)
净值：
1.5291
日增长率：
-2.13%
累计净值：1.5291 2026-09-28
  • 净值走势
华宝中证A100ETF联接Y(022926)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.5291-2.13%
2026-09-241.5623-1.75%
2026-09-231.5902-0.59%
2026-09-221.59960.23%
2026-09-211.59600.76%
2026-09-181.58401.07%
2026-09-171.5672-0.50%
2026-09-161.57510.85%
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基金情况

基金全称 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华宝基金
基金经理 陈建华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0256亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.19%
最近一月 -6.05%
最近三月 -9.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.58%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.33344,849,811.44
2026-03-31--5.36395,823,711.44
2025-12-31--5.77501,097,148.28
2025-09-30--5.41768,047,376.20
2025-06-30--12.861,596,660,761.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-13-陈建华65617.90
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