首页 > 基金> 华安中证A500ETF发起式联接Y(022931)
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华安中证A500ETF发起式联接Y

(022931)
净值：
1.2141
日增长率：
1.56%
累计净值：1.2141 2026-03-25
  • 净值走势
华安中证A500ETF发起式联接Y(022931)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.21411.56%
2026-03-241.19551.30%
2026-03-231.1802-3.21%
2026-03-201.2193-0.48%
2026-03-191.2252-1.85%
2026-03-181.24830.57%
2026-03-171.2412-1.09%
2026-03-161.2549-0.15%
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基金情况

基金全称 华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 许之彦 顾昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0451亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.24%
最近一月 -6.47%
最近三月 -1.88%
最近六月 0.00%
最近一年 20.54%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.76764,704,526.77
2025-09-30--6.07855,302,191.45
2025-06-30--5.781,539,865,125.70
2025-03-31--5.401,541,737,362.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-30-顾昕27022.01
2024-12-13-许之彦46922.19
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