基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证A500ETF联接Y(022942) |
净值：
1.1377
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日增长率：
-2.38%
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累计净值：1.1711 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 300.00 | 478,665.00 | 0.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 314,408.00 | 0.02 |
| 300502 | 新易盛 | 436.00 | 264,652.00 | 0.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 237,098.00 | 0.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 200.00 | 163,000.00 | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 3,300.00 | 157,542.00 | 0.01 |
| 002371 | 北方华创 | 170.00 | 150,375.20 | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 3,800.00 | 134,900.00 | 0.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,100.00 | 128,214.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,340,973.75 | 0.46 | 68.55 |
| 金融业 | 1,006,566.00 | 0.06 | 9.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 916,853.00 | 0.06 | 8.56 |
| 采矿业 | 416,841.00 | 0.03 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231,568.00 | 0.01 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 226,865.00 | 0.01 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 128,323.00 | 0.01 | 1.20 |
| 建筑业 | 126,612.00 | 0.01 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 75,662.00 | - | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 73,205.00 | - | 0.68 |
| 房地产业 | 58,328.00 | - | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,008.00 | - | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,044.40 | - | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 19,982.00 | - | 0.19 |
| 综合 | 19,132.00 | - | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,450.00 | - | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 3,983.00 | - | 0.04 |
| 教育 | 3,420.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.67 | 3.17 | 2.82 | 1,596,590,000.07 |
| 2026-03-31 | 3.44 | 3.71 | 2.31 | 1,643,595,641.82 |
| 2025-12-31 | 3.05 | 3.34 | 2.74 | 1,819,281,853.68 |
| 2025-09-30 | 2.91 | 3.02 | 3.12 | 2,064,251,822.01 |
| 2025-06-30 | 3.43 | 3.19 | 3.52 | 4,529,606,567.60 |
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