基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰收债券C(022990) |
净值：
1.5000
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.5810 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601800 | 中国交建 | 396,700.00 | 3,268,808.00 | 0.65 |
| 600502 | 安徽建工 | 696,000.00 | 3,264,240.00 | 0.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,195,162.00 | 0.63 |
| 601211 | 国泰海通 | 144,200.00 | 2,963,310.00 | 0.59 |
| 601688 | 华泰证券 | 123,400.00 | 2,911,006.00 | 0.58 |
| 002043 | 兔宝宝 | 195,600.00 | 2,818,596.00 | 0.56 |
| 600030 | 中信证券 | 90,100.00 | 2,586,771.00 | 0.51 |
| 601668 | 中国建筑 | 482,000.00 | 2,472,660.00 | 0.49 |
| 601336 | 新华保险 | 27,800.00 | 1,937,660.00 | 0.38 |
| 601601 | 中国太保 | 41,600.00 | 1,743,456.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,955,355.71 | 5.13 | 42.14 |
| 金融业 | 14,181,785.78 | 2.80 | 23.03 |
| 建筑业 | 12,174,478.00 | 2.41 | 19.77 |
| 房地产业 | 4,601,738.00 | 0.91 | 7.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,341,627.00 | 0.27 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,236,368.00 | 0.24 | 2.01 |
| 住宿和餐饮业 | 954,833.00 | 0.19 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 791,571.34 | 0.16 | 1.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 352,170.00 | 0.07 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.17 | 103.56 | 1.65 | 506,048,413.25 |
| 2025-09-30 | 12.88 | 89.35 | 1.55 | 477,268,383.76 |
| 2025-06-30 | 17.31 | 98.18 | 1.55 | 319,430,558.21 |
| 2025-03-31 | 14.71 | 77.20 | 8.46 | 403,714,808.67 |
| 2024-12-31 | 15.98 | 82.41 | 2.20 | 220,462,843.78 |
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