基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰收债券C(022990) |
净值：
1.5860
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.5860 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,497,400.00 | 0.73 |
| 601800 | 中国交建 | 396,700.00 | 3,467,158.00 | 0.73 |
| 600502 | 安徽建工 | 696,000.00 | 3,180,720.00 | 0.67 |
| 600030 | 中信证券 | 90,100.00 | 2,693,990.00 | 0.56 |
| 601688 | 华泰证券 | 123,400.00 | 2,686,418.00 | 0.56 |
| 601668 | 中国建筑 | 482,000.00 | 2,626,900.00 | 0.55 |
| 002043 | 兔宝宝 | 195,600.00 | 2,100,744.00 | 0.44 |
| 002371 | 北方华创 | 4,045.00 | 1,829,796.20 | 0.38 |
| 002180 | 纳思达 | 77,800.00 | 1,825,966.00 | 0.38 |
| 601336 | 新华保险 | 27,800.00 | 1,700,248.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,872,623.11 | 5.63 | 43.71 |
| 建筑业 | 12,404,958.00 | 2.60 | 20.18 |
| 金融业 | 12,136,844.19 | 2.54 | 19.74 |
| 房地产业 | 5,625,362.00 | 1.18 | 9.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,392,458.00 | 0.29 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,122,800.00 | 0.24 | 1.83 |
| 住宿和餐饮业 | 852,995.00 | 0.18 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 691,195.52 | 0.14 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 376,680.00 | 0.08 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.88 | 89.35 | 1.55 | 477,268,383.76 |
| 2025-06-30 | 17.31 | 98.18 | 1.55 | 319,430,558.21 |
| 2025-03-31 | 14.71 | 77.20 | 8.46 | 403,714,808.67 |
| 2024-12-31 | 15.98 | 82.41 | 2.20 | 220,462,843.78 |
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