基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证500指数(LOF)I(022992) |
净值：
1.2408
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：1.2408 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 27,500.00 | 7,851,250.00 | 1.76 |
| 000988 | 华工科技 | 45,150.00 | 4,175,472.00 | 0.94 |
| 300450 | 先导智能 | 49,800.00 | 3,098,556.00 | 0.69 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,989.00 | 2,925,987.00 | 0.66 |
| 002558 | 巨人网络 | 61,500.00 | 2,778,570.00 | 0.62 |
| 300803 | 指南针 | 16,330.00 | 2,729,232.90 | 0.61 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 49,743.00 | 2,408,556.06 | 0.54 |
| 300207 | 欣旺达 | 67,100.00 | 2,267,309.00 | 0.51 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 75,600.00 | 2,236,248.00 | 0.50 |
| 002156 | 通富微电 | 55,200.00 | 2,217,384.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,035,359.39 | 61.85 | 65.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,424,330.81 | 8.83 | 9.37 |
| 金融业 | 37,424,792.36 | 8.39 | 8.90 |
| 采矿业 | 14,905,121.40 | 3.34 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,168,817.40 | 2.73 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 7,859,705.31 | 1.76 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,954,971.66 | 1.33 | 1.42 |
| 房地产业 | 5,900,097.10 | 1.32 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,773,455.00 | 1.07 | 1.13 |
| 建筑业 | 3,181,667.50 | 0.71 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 2,918,686.00 | 0.65 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,855,912.78 | 0.64 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,693,082.80 | 0.38 | 0.40 |
| 综合 | 1,591,164.72 | 0.36 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 1,558,521.60 | 0.35 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 927,180.00 | 0.21 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 884,271.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 618,516.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 5.63 | 446,246,243.14 |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 5.93 | 341,410,478.33 |
| 2025-03-31 | 94.65 | - | 5.39 | 345,619,467.36 |
| 2024-12-31 | 94.55 | - | 5.52 | 366,480,468.78 |
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