首页 > 基金> 平安元享90天持有债券(FOF)A(022997)
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平安元享90天持有债券(FOF)A

(022997)
净值：
1.0204
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0204 2026-06-26
  • 净值走势
平安元享90天持有债券(FOF)A(022997)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0204-0.06%
2026-06-251.02100.06%
2026-06-241.02040.03%
2026-06-231.0201-0.08%
2026-06-221.02090.05%
2026-06-181.02040.03%
2026-06-171.02010.05%
2026-06-161.01960.02%
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基金情况

基金全称 平安元享90天持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 李正一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0606亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.09%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--10.0122,919,258.18
2025-12-31--8.7837,519,738.12
2025-09-30--15.3062,308,419.17
2025-06-30--16.43161,265,826.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-23-李正一690.30
2025-02-24-齐爱军540.28
2025-02-24-高莺540.28
2025-03-182026-05-11齐爱军4191.76
2025-03-182026-03-24高莺3711.50
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