首页 > 基金> 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C(023010)
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海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C

(023010)
净值：
1.0201
日增长率：
-0.26%
累计净值：1.0201 2026-03-19
  • 净值走势
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C(023010)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-191.0201-0.26%
2026-03-181.02280.10%
2026-03-171.0218-0.16%
2026-03-161.0234-0.03%
2026-03-131.0237-0.14%
2026-03-121.0251-0.09%
2026-03-111.0260-0.02%
2026-03-101.02620.16%
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基金情况

基金全称 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 朱赟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.6276亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 -0.60%
最近三月 -0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-9.9110.06108,767,998.66
2025-09-30-3.124.07222,184,046.03
2025-06-30-7.510.39203,608,508.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-25-朱赟3652.01
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