基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安康混合C(023014) |
净值：
1.1542
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.5560 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,200.00 | 6,604,000.00 | 0.60 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 43,000.00 | 6,557,500.00 | 0.60 |
| 688409 | 富创精密 | 13,427.00 | 4,112,018.75 | 0.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 25,000.00 | 3,975,500.00 | 0.36 |
| 601233 | 桐昆股份 | 180,700.00 | 3,912,155.00 | 0.36 |
| 688596 | 正帆科技 | 44,398.00 | 3,510,105.88 | 0.32 |
| 000333 | 美的集团 | 43,300.00 | 3,270,449.00 | 0.30 |
| 600487 | 亨通光电 | 29,260.00 | 3,199,288.40 | 0.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,700.00 | 3,026,177.00 | 0.28 |
| 002648 | 卫星化学 | 127,800.00 | 3,002,022.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,968,943.68 | 9.14 | 79.03 |
| 采矿业 | 6,719,984.00 | 0.61 | 5.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,939,930.00 | 0.36 | 3.11 |
| 金融业 | 3,552,528.00 | 0.32 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,988,240.00 | 0.27 | 2.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,985,358.00 | 0.18 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,980,443.43 | 0.18 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 1,835,735.00 | 0.17 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,578,947.40 | 0.14 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 1,094,620.00 | 0.10 | 0.87 |
| 住宿和餐饮业 | 525,252.00 | 0.05 | 0.42 |
| 建筑业 | 326,424.00 | 0.03 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.57 | 93.98 | 1.66 | 1,093,466,584.45 |
| 2026-03-31 | 11.45 | 89.82 | 1.32 | 877,061,627.78 |
| 2025-12-31 | 14.55 | 88.94 | 1.28 | 438,869,197.52 |
| 2025-09-30 | 16.09 | 108.40 | 2.79 | 446,203,138.37 |
| 2025-06-30 | 18.56 | 95.81 | 2.69 | 451,994,930.96 |
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