基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028) |
净值：
1.0529
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0529 | 2026-09-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688392 | 骄成超声 | 1,629.00 | 370,076.22 | 0.43 |
| 603929 | 亚翔集成 | 1,000.00 | 272,020.00 | 0.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.30 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 244,500.00 | 0.29 |
| 601138 | 工业富联 | 3,300.00 | 238,095.00 | 0.28 |
| 300568 | 星源材质 | 12,700.00 | 237,744.00 | 0.28 |
| 002709 | 天赐材料 | 4,500.00 | 231,435.00 | 0.27 |
| 688629 | 华丰科技 | 1,230.00 | 230,637.30 | 0.27 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2,700.00 | 176,580.00 | 0.21 |
| 603379 | 三美股份 | 2,300.00 | 174,547.00 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.28 | 5.90 | 0.14 | 85,360,860.69 |
| 2026-03-31 | 7.03 | 4.91 | 0.40 | 102,012,443.08 |
| 2025-12-31 | 8.50 | 5.04 | 0.32 | 121,771,771.72 |
| 2025-09-30 | 11.36 | 3.23 | 2.34 | 189,494,838.04 |
| 2025-06-30 | 5.71 | 1.67 | 5.42 | 535,059,866.71 |
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