基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028) |
净值：
1.0535
|
日增长率：
0.36%
|
累计净值：1.0535 | 2026-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301338 | 凯格精机 | 1,600.00 | 270,288.00 | 0.26 |
| 002812 | 恩捷股份 | 3,500.00 | 237,230.00 | 0.23 |
| 300432 | 富临精工 | 10,000.00 | 231,000.00 | 0.23 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2,700.00 | 211,626.00 | 0.21 |
| 002709 | 天赐材料 | 4,500.00 | 207,000.00 | 0.20 |
| 002240 | 盛新锂能 | 5,100.00 | 204,510.00 | 0.20 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5,500.00 | 203,500.00 | 0.20 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,929.00 | 190,585.20 | 0.19 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3,400.00 | 188,632.00 | 0.18 |
| 603663 | 三祥新材 | 4,600.00 | 188,508.00 | 0.18 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 2,600.00 | 167,009.99 | 0.16 |
| 09696 | 天齐锂业 | 2,600.00 | 105,463.08 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.03 | 4.91 | 0.40 | 102,012,443.08 |
| 2025-12-31 | 8.50 | 5.04 | 0.32 | 121,771,771.72 |
| 2025-09-30 | 11.36 | 3.23 | 2.34 | 189,494,838.04 |
| 2025-06-30 | 5.71 | 1.67 | 5.42 | 535,059,866.71 |
| 2025-03-31 | 6.90 | 1.01 | 5.22 | 865,816,440.09 |
微信公众号
证券之星APP
