首页 > 基金> 招商稳嘉120天滚动持有纯债C(023031)
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招商稳嘉120天滚动持有纯债C

(023031)
净值：
1.0304
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0304 2026-05-13
  • 净值走势
招商稳嘉120天滚动持有纯债C(023031)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03040.02%
2026-05-121.03020.01%
2026-05-111.03010.02%
2026-05-081.02990.00%
2026-05-071.02990.01%
2026-05-061.02980.01%
2026-04-301.02970.00%
2026-04-291.02970.01%
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基金情况

基金全称 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 羊睿佳 李家辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 92.33亿元 份额规模 89.8363亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.17%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-96.513.219,290,302,930.72
2025-12-31-82.4217.616,895,188,790.93
2025-09-30-111.520.11157,770,354.44
2025-06-30-89.377.62327,706,039.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-23-李家辉3572.69
2025-03-12-羊睿佳4293.04
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