基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034) |
净值：
1.1950
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日增长率：
-2.74%
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累计净值：1.1950 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 162,700.00 | 26,291,906.74 | 8.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 313,500.00 | 22,768,739.75 | 7.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,900.00 | 22,335,781.81 | 7.41 |
| 03690 | 美团-W | 219,500.00 | 20,941,707.00 | 6.95 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 199,800.00 | 20,101,957.12 | 6.67 |
| 01810 | 小米集团-W | 393,800.00 | 19,414,702.30 | 6.44 |
| 09999 | 网易-S | 88,600.00 | 19,154,758.63 | 6.36 |
| 01024 | 快手-W | 213,500.00 | 16,490,336.06 | 5.47 |
| 09618 | 京东集团-SW | 112,400.00 | 14,212,724.85 | 4.72 |
| 09888 | 百度集团-SW | 81,750.00 | 9,941,530.52 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 121,096,995.24 | 40.19 | 43.62 |
| 电信服务 | 74,609,603.89 | 24.76 | 26.88 |
| 信息技术 | 74,222,721.31 | 24.63 | 26.74 |
| 消费者常用品 | 7,681,380.06 | 2.55 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.13 | - | 13.57 | 301,314,637.98 |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 15.31 | 183,484,026.01 |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 11.52 | 176,989,101.05 |
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