基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧资源精选混合发起A(023036) |
净值：
1.7209
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日增长率：
-1.97%
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累计净值：1.7209 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,227,800.00 | 36,146,432.00 | 9.98 |
| 603799 | 华友钴业 | 430,662.00 | 28,380,625.80 | 7.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,650,500.00 | 25,912,850.00 | 7.16 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 1,814,000.00 | 24,809,062.89 | 6.85 |
| 000426 | 兴业银锡 | 745,400.00 | 24,516,206.00 | 6.77 |
| 01787 | 山东黄金 | 694,000.00 | 23,405,483.95 | 6.46 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 788,000.00 | 21,942,561.32 | 6.06 |
| 000630 | 铜陵有色 | 4,017,800.00 | 21,535,408.00 | 5.95 |
| 02600 | 中国铝业 | 2,698,000.00 | 19,878,185.72 | 5.49 |
| 01818 | 招金矿业 | 677,500.00 | 19,335,683.87 | 5.34 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 975,000.00 | 13,966,539.80 | 3.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 6.56 | 362,088,010.12 |
| 2025-06-30 | 91.60 | - | 6.73 | 35,797,776.06 |
| 2025-03-31 | 82.49 | - | 17.70 | 82,551,711.22 |
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