基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧多利债券C(023041) |
净值：
1.0680
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.0680 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,518,000.00 | 62,244,960.00 | 0.94 |
| 01138 | 中远海能 | 3,132,000.00 | 49,579,560.00 | 0.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,000.00 | 30,341,850.00 | 0.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200,000.00 | 21,014,000.00 | 0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,100.00 | 9,279,270.00 | 0.14 |
| 601318 | 中国平安 | 148,100.00 | 8,409,118.00 | 0.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 721,500.00 | 7,878,780.00 | 0.12 |
| 300502 | 新易盛 | 16,900.00 | 7,483,996.00 | 0.11 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 63,671.00 | 7,467,971.59 | 0.11 |
| 600015 | 华夏银行 | 999,500.00 | 7,316,340.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,609,100.52 | 4.60 | 57.58 |
| 金融业 | 69,308,063.00 | 1.05 | 13.14 |
| 采矿业 | 22,613,977.00 | 0.34 | 4.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,502,462.00 | 0.33 | 4.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,479,650.48 | 0.30 | 3.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,390,566.00 | 0.29 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 15,152,462.00 | 0.23 | 2.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,202,950.00 | 0.22 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,838,993.00 | 0.21 | 2.62 |
| 房地产业 | 9,861,784.00 | 0.15 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 6,113,600.00 | 0.09 | 1.16 |
| 建筑业 | 5,118,810.00 | 0.08 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,994,420.00 | 0.06 | 0.76 |
| 教育 | 1,621,158.00 | 0.02 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 832,413.00 | 0.01 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 370,832.00 | 0.01 | 0.07 |
| 综合 | 315,120.00 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.46 | 94.95 | 0.90 | 6,602,828,061.91 |
| 2025-12-31 | 7.39 | 95.88 | 1.78 | 3,232,994,875.54 |
| 2025-09-30 | 11.17 | 90.42 | 2.91 | 1,478,991,647.63 |
| 2025-06-30 | 6.19 | 83.51 | 5.95 | 2,334,979,653.61 |
| 2025-03-31 | 1.32 | 37.13 | 18.18 | 4,651,360,656.33 |
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