基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧多利债券C(023041) |
净值：
1.0510
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0510 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 110,000.00 | 17,776,000.00 | 1.20 |
| 01818 | 招金矿业 | 602,000.00 | 17,181,080.00 | 1.16 |
| 01787 | 山东黄金 | 347,000.00 | 11,704,310.00 | 0.79 |
| 03800 | 协鑫科技 | 5,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.41 |
| 01171 | 兖矿能源 | 500,000.00 | 4,645,000.00 | 0.31 |
| 688063 | 派能科技 | 23,456.00 | 1,741,373.44 | 0.12 |
| 000050 | 深天马A | 166,900.00 | 1,655,648.00 | 0.11 |
| 600395 | 盘江股份 | 303,400.00 | 1,635,326.00 | 0.11 |
| 300953 | 震裕科技 | 8,500.00 | 1,599,615.00 | 0.11 |
| 002170 | 芭田股份 | 147,500.00 | 1,594,475.00 | 0.11 |
| 600547 | 山东黄金 | 37,000.00 | 1,455,210.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,190,920.05 | 5.15 | 70.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,881,550.58 | 0.74 | 10.08 |
| 采矿业 | 5,200,121.00 | 0.35 | 4.82 |
| 批发和零售业 | 3,832,468.00 | 0.26 | 3.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,611,761.00 | 0.24 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,501,746.00 | 0.17 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,297,314.00 | 0.16 | 2.13 |
| 建筑业 | 1,369,560.00 | 0.09 | 1.27 |
| 房地产业 | 1,222,710.00 | 0.08 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 413,406.00 | 0.03 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 405,715.00 | 0.03 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.17 | 90.42 | 2.91 | 1,478,991,647.63 |
| 2025-06-30 | 6.19 | 83.51 | 5.95 | 2,334,979,653.61 |
| 2025-03-31 | 1.32 | 37.13 | 18.18 | 4,651,360,656.33 |
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