南方达元债券E
(023047)
|
|
|
累计净值：1.1016
|
2026-11-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-12 | 1.1016 | -0.19% |
| 2026-11-11 | 1.1037 | -0.23% |
| 2026-11-10 | 1.1062 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.1065 | -0.05% |
| 2026-11-06 | 1.1070 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 1.1072 | 0.24% |
| 2026-11-04 | 1.1045 | 0.31% |
| 2026-11-03 | 1.1011 | 0.29% |
|
基金全称
|
南方达元债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
杨能 恽雷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.45亿元
|
份额规模
|
0.4086亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.58%
|
|
最近一月
|
-0.57%
|
|
最近三月
|
-0.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.92%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 46,500.00 | 2,237,321.51 | 0.74 |
| 02888 | 渣打集团 | 10,000.00 | 2,097,978.48 | 0.69 |
| 02388 | 中银香港 | 45,000.00 | 2,018,360.03 | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 24,600.00 | 1,970,460.00 | 0.65 |
| 00005 | 汇丰控股 | 14,400.00 | 1,953,077.18 | 0.65 |
| 600926 | 杭州银行 | 113,800.00 | 1,947,118.00 | 0.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 93,000.00 | 1,912,800.12 | 0.63 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 125,600.00 | 1,781,008.00 | 0.59 |
| 301345 | 涛涛车业 | 7,500.00 | 1,710,000.00 | 0.57 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 816,000.00 | 1,691,636.79 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,662,429.00 | 3.52 | 45.32 |
| 金融业 | 8,871,499.00 | 2.93 | 37.70 |
| 采矿业 | 2,086,071.00 | 0.69 | 8.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,037,508.00 | 0.34 | 4.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 871,783.00 | 0.29 | 3.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.02 | 95.61 | 0.31 | 302,515,260.36 |
| 2026-06-30 | 11.45 | 96.15 | 1.00 | 231,415,066.20 |
| 2026-03-31 | 16.19 | 93.95 | 1.07 | 189,428,019.77 |
| 2025-12-31 | 17.75 | 89.91 | 3.54 | 232,140,747.46 |
| 2025-09-30 | 13.58 | 68.52 | 2.90 | 73,384,036.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 恽雷 | 295 | -0.26 |
| 2025-11-14 | - | 杨能 | 365 | 1.01 |
| 2025-01-07 | 2026-01-23 | 刘文良 | 381 | 10.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
