基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银上证科创板100指数A(023050) |
净值：
2.1009
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日增长率：
2.86%
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累计净值：2.1009 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 6,603.00 | 6,638,920.32 | 4.41 |
| 688347 | 华虹公司 | 45,284.00 | 4,795,575.60 | 3.18 |
| 688002 | 睿创微纳 | 40,891.00 | 4,138,169.20 | 2.75 |
| 688110 | 东芯股份 | 34,381.00 | 3,736,527.08 | 2.48 |
| 688019 | 安集科技 | 13,103.00 | 3,284,660.04 | 2.18 |
| 688037 | 芯源微 | 17,904.00 | 2,999,994.24 | 1.99 |
| 688235 | 百济神州 | 12,778.00 | 2,984,813.02 | 1.98 |
| 688313 | 仕佳光子 | 35,668.00 | 2,967,220.92 | 1.97 |
| 688385 | 复旦微电 | 41,755.00 | 2,782,135.65 | 1.85 |
| 688200 | 华峰测控 | 10,412.00 | 2,736,273.60 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,268,207.27 | 79.86 | 85.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,091,828.71 | 12.68 | 13.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,099,889.58 | 0.73 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.27 | 0.27 | 9.38 | 150,590,688.72 |
| 2025-12-31 | 93.43 | 0.27 | 7.15 | 122,174,688.27 |
| 2025-09-30 | 93.55 | 0.07 | 8.31 | 124,658,922.33 |
| 2025-06-30 | 87.23 | 0.03 | 20.59 | 172,226,047.35 |
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