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首页 > 基金> 富国安怡120天持有期债券发起式A(023057)
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富国安怡120天持有期债券发起式A

(023057)
净值：
1.0309
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0309 2025-12-12
  • 净值走势
富国安怡120天持有期债券发起式A(023057)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.03090.02%
2025-12-111.0307-0.03%
2025-12-101.03100.05%
2025-12-091.03050.01%
2025-12-081.03040.07%
2025-12-051.02970.18%
2025-12-041.02780.02%
2025-12-031.0276-0.10%
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基金情况

基金全称 富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.30亿元 份额规模 1.2828亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -0.03%
最近三月 1.67%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-110.043.74150,321,852.31
2025-06-30-89.870.03964,487,007.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-20-张洋2693.09
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