首页 > 基金> 申万菱信沪深300价值ETF联接C(023065)
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申万菱信沪深300价值ETF联接C

(023065)
净值：
1.0131
日增长率：
-2.50%
累计净值：1.0131 2026-06-18
  • 净值走势
申万菱信沪深300价值ETF联接C(023065)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.0131-2.50%
2026-06-171.03910.00%
2026-06-161.0391-1.16%
2026-06-151.0513-0.38%
2026-06-121.05531.09%
2026-06-111.0439-0.26%
2026-06-101.04660.43%
2026-06-091.04210.08%
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基金情况

基金全称 申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 王赟杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0707亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.95%
最近一月 -3.02%
最近三月 -7.61%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.74%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--6.6010,714,116.23
2025-12-31--7.0516,931,297.51
2025-09-30--8.4120,929,786.52
2025-06-30--10.0839,879,912.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-05-王赟杰5021.31
2024-12-24-王赟杰116-0.70
2024-12-24-赵兵116-0.70
2025-02-052025-09-30赵兵2374.75
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