基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得多策略优选混合A(023078) |
净值：
1.0861
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0861 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 225,700.00 | 1,512,190.00 | 0.85 |
| 601988 | 中国银行 | 256,300.00 | 1,504,481.00 | 0.85 |
| 601658 | 邮储银行 | 283,300.00 | 1,453,329.00 | 0.82 |
| 601398 | 工商银行 | 190,100.00 | 1,452,364.00 | 0.82 |
| 601998 | 中信银行 | 173,800.00 | 1,442,540.00 | 0.82 |
| 601006 | 大秦铁路 | 269,000.00 | 1,441,840.00 | 0.81 |
| 600036 | 招商银行 | 36,500.00 | 1,435,180.00 | 0.81 |
| 600282 | 南钢股份 | 260,100.00 | 1,430,550.00 | 0.81 |
| 600028 | 中国石化 | 241,100.00 | 1,417,668.00 | 0.80 |
| 601818 | 光大银行 | 438,800.00 | 1,408,548.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,770,772.00 | 9.48 | 34.16 |
| 金融业 | 13,126,321.00 | 7.42 | 26.74 |
| 采矿业 | 6,257,666.00 | 3.54 | 12.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,246,653.00 | 2.40 | 8.65 |
| 建筑业 | 1,828,248.00 | 1.03 | 3.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,654,139.00 | 0.93 | 3.37 |
| 批发和零售业 | 1,514,849.00 | 0.86 | 3.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 878,139.00 | 0.50 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 858,033.00 | 0.48 | 1.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 704,314.00 | 0.40 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 454,916.00 | 0.26 | 0.93 |
| 房地产业 | 280,081.00 | 0.16 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 247,191.00 | 0.14 | 0.50 |
| 住宿和餐饮业 | 118,840.00 | 0.07 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 78,130.00 | 0.04 | 0.16 |
| 教育 | 76,808.00 | 0.04 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 27.75 | 54.32 | 12.11 | 176,941,818.22 |
| 2025-12-31 | 27.09 | 70.01 | 2.65 | 155,444,659.17 |
| 2025-09-30 | 25.95 | 38.49 | 6.18 | 315,209,948.48 |
| 2025-06-30 | 24.84 | 63.87 | 11.78 | 128,869,971.61 |
| 2025-03-31 | 24.94 | 71.61 | 3.31 | 116,196,299.25 |
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