基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得多策略优选混合A(023078) |
净值：
1.1351
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.1351 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 76,600.00 | 944,478.00 | 0.92 |
| 601658 | 邮储银行 | 174,500.00 | 860,285.00 | 0.83 |
| 601398 | 工商银行 | 119,300.00 | 843,451.00 | 0.82 |
| 601919 | 中远海控 | 63,100.00 | 836,706.00 | 0.81 |
| 601088 | 中国神华 | 21,400.00 | 835,456.00 | 0.81 |
| 601939 | 建设银行 | 86,400.00 | 832,032.00 | 0.81 |
| 601857 | 中国石油 | 95,800.00 | 831,544.00 | 0.81 |
| 600282 | 南钢股份 | 180,600.00 | 828,954.00 | 0.80 |
| 601006 | 大秦铁路 | 179,700.00 | 828,417.00 | 0.80 |
| 600938 | 中国海油 | 30,500.00 | 828,075.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,224,113.17 | 9.92 | 36.12 |
| 金融业 | 7,595,552.00 | 7.37 | 26.83 |
| 采矿业 | 3,297,875.00 | 3.20 | 11.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,498,382.00 | 2.42 | 8.83 |
| 建筑业 | 904,396.00 | 0.88 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 832,288.00 | 0.81 | 2.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 723,210.00 | 0.70 | 2.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 722,255.00 | 0.70 | 2.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 364,054.00 | 0.35 | 1.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 302,201.00 | 0.29 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 267,045.00 | 0.26 | 0.94 |
| 房地产业 | 218,923.00 | 0.21 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191,558.00 | 0.19 | 0.68 |
| 教育 | 57,960.00 | 0.06 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 56,595.00 | 0.05 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 53,167.00 | 0.05 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 27.46 | 70.30 | 3.40 | 103,095,868.72 |
| 2026-03-31 | 27.75 | 54.32 | 12.11 | 176,941,818.22 |
| 2025-12-31 | 27.09 | 70.01 | 2.65 | 155,444,659.17 |
| 2025-09-30 | 25.95 | 38.49 | 6.18 | 315,209,948.48 |
| 2025-06-30 | 24.84 | 63.87 | 11.78 | 128,869,971.61 |
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