基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
联博汇利债券A(023087) |
净值：
1.0538
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0538 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 843,570.00 | 0.36 |
| 000338 | 潍柴动力 | 26,000.00 | 630,240.00 | 0.27 |
| 600919 | 江苏银行 | 57,200.00 | 624,624.00 | 0.27 |
| 002142 | 宁波银行 | 20,200.00 | 615,090.00 | 0.27 |
| 603259 | 药明康德 | 6,100.00 | 598,410.00 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,000.00 | 523,520.00 | 0.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 512,469.00 | 0.22 |
| 600219 | 南山铝业 | 81,200.00 | 497,756.00 | 0.21 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 38,000.00 | 494,380.00 | 0.21 |
| 601009 | 南京银行 | 43,000.00 | 489,770.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,916,980.68 | 6.01 | 64.09 |
| 金融业 | 3,285,098.00 | 1.42 | 15.13 |
| 采矿业 | 1,387,407.00 | 0.60 | 6.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,186,233.00 | 0.51 | 5.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 702,512.00 | 0.30 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 598,410.00 | 0.26 | 2.76 |
| 卫生和社会工作 | 218,764.00 | 0.09 | 1.01 |
| 住宿和餐饮业 | 161,784.00 | 0.07 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145,697.00 | 0.06 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 112,014.00 | 0.05 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.38 | 85.83 | 1.58 | 231,588,227.48 |
| 2025-12-31 | 12.45 | 87.65 | 0.95 | 186,695,140.30 |
| 2025-09-30 | 11.12 | 64.80 | 10.11 | 314,902,829.37 |
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