基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大红利量化混合C(023107) |
净值：
1.1549
|
日增长率：
-0.24%
|
累计净值：1.1549 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 98,100.00 | 1,898,235.00 | 2.54 |
| 601666 | 平煤股份 | 210,100.00 | 1,714,416.00 | 2.30 |
| 600546 | 山煤国际 | 148,300.00 | 1,646,130.00 | 2.20 |
| 600938 | 中国海油 | 40,200.00 | 1,608,000.00 | 2.15 |
| 600039 | 四川路桥 | 151,700.00 | 1,527,619.00 | 2.05 |
| 601077 | 渝农商行 | 208,200.00 | 1,467,810.00 | 1.97 |
| 600901 | 江苏金租 | 217,900.00 | 1,464,288.00 | 1.96 |
| 600919 | 江苏银行 | 131,200.00 | 1,432,704.00 | 1.92 |
| 601101 | 昊华能源 | 168,200.00 | 1,426,336.00 | 1.91 |
| 002416 | 爱施德 | 107,900.00 | 1,409,174.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 17,813,148.00 | 23.85 | 25.86 |
| 制造业 | 16,860,606.81 | 22.58 | 24.48 |
| 采矿业 | 16,566,999.00 | 22.18 | 24.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,567,635.00 | 6.12 | 6.63 |
| 批发和零售业 | 2,657,501.00 | 3.56 | 3.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,568,032.00 | 3.44 | 3.73 |
| 建筑业 | 2,477,803.00 | 3.32 | 3.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,708,772.25 | 2.29 | 2.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,332,330.00 | 1.78 | 1.93 |
| 房地产业 | 1,017,030.00 | 1.36 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 589,976.00 | 0.79 | 0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 248,174.00 | 0.33 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 181,687.90 | 0.24 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,414.52 | 0.21 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 83,297.00 | 0.11 | 0.12 |
| 综合 | 56,789.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.24 | - | 13.01 | 74,680,743.11 |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 13.29 | 49,062,265.28 |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 10.50 | 46,643,102.34 |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 13.95 | 91,129,272.18 |
微信公众号
证券之星APP
