基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证全指指数增强C(023120) |
净值：
1.3597
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日增长率：
-2.56%
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累计净值：1.3597 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,000.00 | 556,240.00 | 1.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 522,210.00 | 1.55 |
| 000333 | 美的集团 | 6,500.00 | 496,275.00 | 1.47 |
| 601318 | 中国平安 | 8,500.00 | 482,630.00 | 1.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 1.29 |
| 600036 | 招商银行 | 10,600.00 | 416,792.00 | 1.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 341,646.00 | 1.01 |
| 300502 | 新易盛 | 600.00 | 265,704.00 | 0.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,000.00 | 246,300.00 | 0.73 |
| 601328 | 交通银行 | 34,100.00 | 238,700.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,293,659.00 | 60.18 | 64.02 |
| 金融业 | 3,665,554.00 | 10.87 | 11.56 |
| 采矿业 | 1,743,812.00 | 5.17 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,668,467.00 | 4.95 | 5.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 765,125.00 | 2.27 | 2.41 |
| 批发和零售业 | 673,588.00 | 2.00 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 595,362.00 | 1.77 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 556,004.00 | 1.65 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498,894.00 | 1.48 | 1.57 |
| 房地产业 | 344,200.00 | 1.02 | 1.09 |
| 建筑业 | 337,478.00 | 1.00 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 309,594.00 | 0.92 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 124,754.00 | 0.37 | 0.39 |
| 综合 | 90,900.00 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 24,726.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 5,992.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.01 | - | 7.18 | 33,718,654.42 |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 8.39 | 30,974,831.86 |
| 2025-09-30 | 94.55 | - | 11.50 | 35,329,649.19 |
| 2025-06-30 | 93.02 | - | 12.99 | 40,907,115.73 |
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