基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银创新驱动混合C(023136) |
净值：
1.5429
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日增长率：
-4.81%
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累计净值：1.5429 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 5,254.00 | 2,461,499.00 | 5.31 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,572.00 | 2,262,151.16 | 4.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,392.00 | 2,221,005.60 | 4.79 |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 2,211,400.00 | 4.77 |
| 300502 | 新易盛 | 3,360.00 | 2,039,520.00 | 4.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,905,000.00 | 4.11 |
| 688347 | 华虹宏力 | 5,080.00 | 1,708,404.00 | 3.69 |
| 688403 | 汇成股份 | 42,884.00 | 1,702,494.80 | 3.67 |
| 688041 | 海光信息 | 4,138.00 | 1,532,301.40 | 3.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,054.00 | 1,437,956.28 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,800,323.27 | 85.86 | 91.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,472,968.10 | 7.49 | 8.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.35 | - | 7.09 | 46,356,451.59 |
| 2026-03-31 | 87.22 | - | 15.03 | 21,988,432.66 |
| 2025-12-31 | 92.64 | - | 10.57 | 11,568,149.46 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 9.04 | 14,538,181.33 |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 22.10 | 23,599,010.77 |
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