首页 > 基金> 兴业上证180ETF联接C(023149)
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兴业上证180ETF联接C

(023149)
净值：
1.1176
日增长率：
-1.35%
累计净值：1.1176 2026-09-28
  • 净值走势
兴业上证180ETF联接C(023149)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1176-1.35%
2026-09-241.1329-1.34%
2026-09-231.1483-0.48%
2026-09-221.15380.12%
2026-09-211.15240.88%
2026-09-181.14240.72%
2026-09-171.1342-0.45%
2026-09-161.13930.49%
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基金情况

基金全称 兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 兴业基金
基金经理 徐成城
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.69亿元 份额规模 0.5759亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.02%
最近一月 -3.99%
最近三月 -4.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.30%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业3,100.0060,450.000.02
688041海光信息200.0028,258.000.01
603993洛阳钼业1,300.0010,946.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业71,396.000.0271.64
制造业28,258.000.0128.36
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.190.88104,655,070.14
2026-03-31-5.082.77120,354,296.96
2025-12-31-5.142.42149,223,493.65
2025-09-30-5.081.49182,210,748.19
2025-06-300.033.235.62359,852,186.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-22-徐成城49611.18
2024-12-31-楼华锋280.01
2025-01-232026-04-24楼华锋45615.66
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