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上银先进制造混合发起式A(023158)
上银先进制造混合发起式A
(023158)
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累计净值：1.5431
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5431 | -0.68% |
| 2026-06-25 | 1.5536 | 2.12% |
| 2026-06-24 | 1.5214 | 1.74% |
| 2026-06-23 | 1.4954 | -4.07% |
| 2026-06-22 | 1.5589 | 1.71% |
| 2026-06-18 | 1.5327 | 1.92% |
| 2026-06-17 | 1.5038 | 1.71% |
| 2026-06-16 | 1.4785 | 4.25% |
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基金全称
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上银先进制造混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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黄璜 尹盟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1197亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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16.23%
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最近三月
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46.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.43%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688518 | 联赢激光 | 124,378.00 | 2,947,758.60 | 5.30 |
| 300450 | 先导智能 | 60,600.00 | 2,890,620.00 | 5.20 |
| 688155 | 先惠技术 | 39,857.00 | 2,890,031.07 | 5.20 |
| 002738 | 中矿资源 | 38,600.00 | 2,867,980.00 | 5.16 |
| 301150 | 中一科技 | 49,800.00 | 2,785,314.00 | 5.01 |
| 688778 | 厦钨新能 | 38,732.00 | 2,784,830.80 | 5.01 |
| 300490 | 华自科技 | 168,100.00 | 2,684,557.00 | 4.83 |
| 301662 | 宏工科技 | 18,400.00 | 2,484,184.00 | 4.47 |
| 688559 | 海目星 | 49,779.00 | 2,424,237.30 | 4.36 |
| 301511 | 德福科技 | 47,000.00 | 1,830,650.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,961,043.42 | 86.23 | 96.72 |
| 采矿业 | 1,051,472.00 | 1.89 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 577,215.00 | 1.04 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.16 | - | 13.26 | 55,617,076.83 |
| 2025-12-31 | 93.33 | - | 8.23 | 10,891,274.66 |
| 2025-09-30 | 92.03 | - | 9.67 | 12,793,329.16 |
| 2025-06-30 | 84.64 | - | 21.52 | 10,731,511.58 |
| 2025-03-31 | 17.26 | - | 83.12 | 11,516,621.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 尹盟 | 228 | 44.00 |
| 2025-11-04 | - | 黄璜 | 238 | 44.40 |
| 2025-01-23 | 2025-11-14 | 郑众 | 295 | 7.16 |
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