首页 >
基金>
上银先进制造混合发起式A(023158)
上银先进制造混合发起式A
(023158)
|
|
|
累计净值：1.0284
|
2026-03-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-24 | 1.0284 | 1.46% |
| 2026-03-23 | 1.0136 | -3.44% |
| 2026-03-20 | 1.0497 | -0.34% |
| 2026-03-19 | 1.0533 | -3.26% |
| 2026-03-18 | 1.0888 | 0.34% |
| 2026-03-17 | 1.0851 | -3.27% |
| 2026-03-16 | 1.1218 | 0.07% |
| 2026-03-13 | 1.1210 | -1.36% |
|
基金全称
|
上银先进制造混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
上银基金
|
|
基金经理
|
黄璜 尹盟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.1014亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.23%
|
|
最近一月
|
-10.62%
|
|
最近三月
|
1.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.61%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688778 | 厦钨新能 | 11,369.00 | 879,619.53 | 8.08 |
| 300285 | 国瓷材料 | 31,200.00 | 855,192.00 | 7.85 |
| 002738 | 中矿资源 | 8,400.00 | 659,820.00 | 6.06 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 10,300.00 | 647,767.00 | 5.95 |
| 301662 | 宏工科技 | 4,600.00 | 553,288.00 | 5.08 |
| 603799 | 华友钴业 | 8,000.00 | 546,080.00 | 5.01 |
| 002203 | 海亮股份 | 41,800.00 | 529,188.00 | 4.86 |
| 301360 | 荣旗科技 | 6,900.00 | 489,210.00 | 4.49 |
| 301150 | 中一科技 | 11,500.00 | 482,885.00 | 4.43 |
| 688518 | 联赢激光 | 19,388.00 | 470,934.52 | 4.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,901,554.96 | 90.91 | 97.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 149,394.00 | 1.37 | 1.47 |
| 采矿业 | 113,980.00 | 1.05 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.33 | - | 8.23 | 10,891,274.66 |
| 2025-09-30 | 92.03 | - | 9.67 | 12,793,329.16 |
| 2025-06-30 | 84.64 | - | 21.52 | 10,731,511.58 |
| 2025-03-31 | 17.26 | - | 83.12 | 11,516,621.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 尹盟 | 132 | -4.03 |
| 2025-11-04 | - | 黄璜 | 142 | -3.76 |
| 2025-01-23 | 2025-11-14 | 郑众 | 295 | 7.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
