首页 > 基金> 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(023160)
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前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A

(023160)
净值：
1.0520
日增长率：
-0.99%
累计净值：1.0520 2026-03-23
  • 净值走势
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(023160)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.0520-0.99%
2026-03-201.0625-0.23%
2026-03-191.0649-0.60%
2026-03-181.07130.07%
2026-03-171.0705-0.07%
2026-03-161.0712-0.30%
2026-03-131.0744-0.28%
2026-03-121.0774-0.08%
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基金情况

基金全称 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 前海开源基金
基金经理 李赫
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.76亿元 份额规模 27.1029亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.37%
最近一月 -2.03%
最近三月 2.94%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.3311.742,776,431,566.25
2025-09-30-4.386.802,736,258,380.15
2025-06-30-4.4118.362,708,941,254.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-李赫3445.20
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