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首页 > 基金> 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)(023160)
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前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)

(023160)
净值：
1.0151
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0151 2025-11-11
  • 净值走势
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)(023160)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.0151-0.02%
2025-11-101.01530.34%
2025-11-071.0119-0.01%
2025-11-061.01200.47%
2025-11-051.00730.10%
2025-11-041.0063-0.51%
2025-11-031.0115-0.15%
2025-10-311.0130-0.18%
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基金情况

基金全称 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 前海开源基金
基金经理 李赫
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.36亿元 份额规模 27.0915亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 -0.57%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-4.386.802,736,258,380.15
2025-06-30-4.4118.362,708,941,254.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-李赫2121.51
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