基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信怡久回报债券E(023168) |
净值：
1.0463
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0463 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600157 | 永泰能源 | 31,000.00 | 50,530.00 | 0.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 40,200.00 | 0.27 |
| 000858 | 五粮液 | 200.00 | 24,296.00 | 0.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800.00 | 23,552.00 | 0.16 |
| 601318 | 中国平安 | 400.00 | 22,044.00 | 0.15 |
| 600036 | 招商银行 | 500.00 | 20,205.00 | 0.14 |
| 601398 | 工商银行 | 2,500.00 | 18,250.00 | 0.12 |
| 300059 | 东方财富 | 600.00 | 16,272.00 | 0.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 800.00 | 15,880.00 | 0.11 |
| 000333 | 美的集团 | 200.00 | 14,532.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 559,643.00 | 3.77 | 43.77 |
| 金融业 | 311,401.00 | 2.10 | 24.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,601.00 | 0.69 | 8.03 |
| 采矿业 | 81,113.00 | 0.55 | 6.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,103.00 | 0.45 | 5.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,901.00 | 0.30 | 3.51 |
| 建筑业 | 23,937.00 | 0.16 | 1.87 |
| 房地产业 | 20,954.00 | 0.14 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 12,993.00 | 0.09 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,964.00 | 0.09 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 12,406.00 | 0.08 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,459.00 | 0.07 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,888.00 | 0.05 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 3,222.00 | 0.02 | 0.25 |
| 教育 | 3,036.00 | 0.02 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,526.00 | 0.02 | 0.20 |
| 综合 | 2,328.00 | 0.02 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.62 | 57.73 | 0.77 | 14,837,540.52 |
| 2025-06-30 | - | 14.19 | 59.40 | 60,543,467.67 |
| 2025-03-31 | 7.30 | 87.07 | 5.67 | 10,594,159.49 |
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