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创金合信怡久回报债券E(023168)
创金合信怡久回报债券E
(023168)
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累计净值：1.0498
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0498 | 0.24% |
| 2026-05-12 | 1.0473 | -0.12% |
| 2026-05-11 | 1.0486 | 0.17% |
| 2026-05-08 | 1.0468 | 0.16% |
| 2026-05-07 | 1.0451 | 0.39% |
| 2026-05-06 | 1.0410 | 0.20% |
| 2026-04-30 | 1.0389 | 0.14% |
| 2026-04-29 | 1.0374 | 0.20% |
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基金全称
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创金合信怡久回报债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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张贺章 黄小虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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份额规模
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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1.63%
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最近三月
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-0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.24%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 100.00 | 27,033.00 | 0.01 |
| 600983 | 惠而浦 | 2,500.00 | 25,500.00 | 0.01 |
| 002028 | 思源电气 | 100.00 | 20,200.00 | 0.01 |
| 688677 | 海泰新光 | 366.00 | 20,016.54 | 0.01 |
| 002230 | 科大讯飞 | 400.00 | 18,484.00 | 0.01 |
| 000581 | 威孚高科 | 900.00 | 18,315.00 | 0.01 |
| 600765 | 中航重机 | 1,100.00 | 17,996.00 | 0.01 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,100.00 | 17,974.00 | 0.01 |
| 603186 | 华正新材 | 300.00 | 17,970.00 | 0.01 |
| 000923 | 河钢资源 | 1,000.00 | 17,880.00 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 766,201.16 | 0.37 | 79.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,427.96 | 0.04 | 8.03 |
| 采矿业 | 34,200.00 | 0.02 | 3.55 |
| 房地产业 | 25,886.00 | 0.01 | 2.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,556.00 | 0.01 | 1.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,380.00 | 0.01 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 9,360.00 | - | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,818.32 | - | 0.91 |
| 建筑业 | 8,264.00 | - | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.47 | 66.38 | 2.82 | 204,430,454.71 |
| 2025-12-31 | 10.81 | 91.72 | 0.90 | 14,771,647.44 |
| 2025-09-30 | 8.62 | 57.73 | 0.77 | 14,837,540.52 |
| 2025-06-30 | - | 14.19 | 59.40 | 60,543,467.67 |
| 2025-03-31 | 7.30 | 87.07 | 5.67 | 10,594,159.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-16 | - | 黄小虎 | 119 | -0.26 |
| 2025-01-13 | - | 张贺章 | 487 | 2.07 |
| 2025-01-13 | 2026-01-16 | 谢鑫 | 368 | 2.33 |
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