基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮中小盘灵活配置混合C(023175) |
净值：
3.3710
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：3.3710 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 56,000.00 | 11,721,920.00 | 6.73 |
| 300395 | 菲利华 | 120,000.00 | 10,968,000.00 | 6.30 |
| 600966 | 博汇纸业 | 880,000.00 | 5,640,800.00 | 3.24 |
| 688205 | 德科立 | 30,000.00 | 5,520,000.00 | 3.17 |
| 300900 | 广联航空 | 105,000.00 | 4,053,000.00 | 2.33 |
| 688257 | 新锐股份 | 45,000.00 | 3,150,000.00 | 1.81 |
| 002384 | 东山精密 | 30,000.00 | 3,099,000.00 | 1.78 |
| 688433 | 华曙高科 | 40,000.00 | 3,007,200.00 | 1.73 |
| 600893 | 航发动力 | 60,000.00 | 2,883,600.00 | 1.66 |
| 300953 | 震裕科技 | 15,200.00 | 2,652,704.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,694,824.00 | 67.04 | 92.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,858,270.00 | 4.51 | 6.23 |
| 批发和零售业 | 816,700.00 | 0.47 | 0.65 |
| 采矿业 | 528,000.00 | 0.30 | 0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 294,300.00 | 0.17 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.50 | - | 26.63 | 174,066,835.83 |
| 2025-12-31 | 79.51 | - | 20.48 | 200,735,305.58 |
| 2025-09-30 | 79.86 | - | 20.61 | 222,220,115.19 |
| 2025-06-30 | 79.24 | - | 20.88 | 215,490,872.38 |
| 2025-03-31 | 79.00 | - | 21.67 | 212,493,217.55 |
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