基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平中证红利指数A(023182) |
净值：
1.0061
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.0961 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 995,100.00 | 13,195,026.00 | 2.64 |
| 000672 | 上峰材料 | 445,320.00 | 10,545,177.60 | 2.11 |
| 603565 | 中谷物流 | 941,300.00 | 9,234,153.00 | 1.85 |
| 601699 | 潞安环能 | 631,100.00 | 9,012,108.00 | 1.80 |
| 600188 | 兖矿能源 | 505,200.00 | 8,977,404.00 | 1.80 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,778,300.00 | 8,784,802.00 | 1.76 |
| 600546 | 山煤国际 | 738,100.00 | 8,067,433.00 | 1.61 |
| 600985 | 淮北矿业 | 527,000.00 | 7,404,350.00 | 1.48 |
| 601101 | 昊华能源 | 662,900.00 | 7,000,224.00 | 1.40 |
| 601666 | 平煤股份 | 946,900.00 | 6,770,335.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,382,971.45 | 24.49 | 25.97 |
| 金融业 | 114,617,061.00 | 22.93 | 24.32 |
| 采矿业 | 111,200,674.62 | 22.25 | 23.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,088,217.70 | 10.62 | 11.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,972,901.04 | 3.40 | 3.60 |
| 建筑业 | 12,773,539.00 | 2.56 | 2.71 |
| 租赁和商务服务业 | 12,745,098.00 | 2.55 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 10,710,857.00 | 2.14 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,790,947.73 | 1.76 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,253,844.00 | 0.85 | 0.90 |
| 房地产业 | 3,775,335.00 | 0.76 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.30 | - | 5.82 | 499,782,015.98 |
| 2026-03-31 | 94.64 | - | 5.37 | 584,721,138.91 |
| 2025-12-31 | 94.56 | - | 5.51 | 600,061,725.60 |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 5.49 | 469,214,607.15 |
| 2025-06-30 | 91.60 | - | 5.51 | 684,745,694.22 |
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