首页 > 基金> 国联安红利慧选混合发起式C(023187)
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国联安红利慧选混合发起式C

(023187)
净值：
1.0040
日增长率：
-1.71%
累计净值：1.0040 2026-03-23
  • 净值走势
国联安红利慧选混合发起式C(023187)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.0040-1.71%
2026-03-201.0215-0.38%
2026-03-191.0254-0.27%
2026-03-181.0282-0.36%
2026-03-171.0319-0.38%
2026-03-161.0358-0.31%
2026-03-131.0390-0.04%
2026-03-121.03940.74%
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基金情况

基金全称 国联安红利慧选混合型发起式证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 徐俊 何贤发
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.35亿元 份额规模 1.3539亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.07%
最近一月 -0.46%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-徐俊920.40
2025-12-23-何贤发920.40
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